IV. Taken en verantwoordelijkheden van de kassier
1. Dagelijks beheer van inkomsten en uitgaven
Verantwoordelijk voor de afwikkeling van contante gelden, zakelijke rekeningen en online rekeningtransacties van het centrum, met dagelijkse afstemming, maandelijkse afsluiting en duidelijke boekhouding.
2. Naleving van uitbetalingen
Strikt volgens de goedkeuringsprocedure afhandelen van declaraties, inkoopbetalingen en dagelijkse uitgaven; geen betaling zonder goedkeuring, geen boeking zonder bon.
3. Registratie van kasstroomoverzichten
Gedetailleerd vastleggen van dagelijkse inkomsten- en uitgavenoverzichten, tijdig bijwerken van het grootboek, zodat elke transactie traceerbaar is.
4. Tijdige uitbetaling van salarissen
Nauwkeurig en tijdig uitvoeren van de uitbetaling van salarissen, prestatiebeloningen en toeslagen aan medewerkers.
5. Zorgvuldig beheer van contanten en documenten
Zorgvuldig bewaren van contanten, waardepapieren, kwitanties en financiële documenten, en strikt vasthouden aan de ondergrens van financiële veiligheid.
6. Tijdige overdracht van originele documenten
Dagelijks ordenen van originele inkomsten- en uitgavenbewijzen, tijdig overdragen aan de accountant voor boekhouding, om een soepele financiële aansluiting te waarborgen.
7. Gestandaardiseerd beheer van kasgeld
Redelijk beheer van dagelijks kasgeld, gestandaardiseerde registratie, regelmatige controle en besteding voor het beoogde doel.
8. Strikte naleving van financiële regels
Naleven van financiële discipline en de financiële regels van het centrum, standaardiseren van financiële operaties en voorkomen van financiële lacunes.
9. Voortdurend proactief leren en verbeteren
Proactief leren over kassierpraktijken, geldbeheer en financiële naleving, het beheersen van inkomsten- en uitgavenprocessen, en continu verbeteren van nauwkeurigheid en operationele vaardigheden.
10. Strikte naleving van professionele integriteit
Integer en zelfdiscipline, serieus en verantwoordelijk, vasthouden aan principes, om de financiële veiligheid van het centrum en transparante, gestandaardiseerde inkomsten en uitgaven te waarborgen.